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白鹿 ai换脸 11月6日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0722,涨0.02%

发布日期:2024-11-08 19:37    点击次数:183

白鹿 ai换脸 11月6日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0722,涨0.02%

本站音书白鹿 ai换脸,11月6日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0722元,累计净值为1.2441元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.37%,近3个月飞腾0.23%,近6个月飞腾1.39%,近1年飞腾3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比104.2%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职本事累计文书26.92%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职本事累计文书3.33%。

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